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瑞德智能:国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公

发布日期:2022-09-23 19:55   来源:未知   阅读:

  国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“瑞德智能”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对瑞德智能使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]205号)同意,广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,548.80万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币31.98元,募集资金总额为人民币81,510.62万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。

  募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日出具的《验资报告》(众会字(2022)第 03186号)验证。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

  公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币72,672.15万元,扣除前述募集资金投资项目需求后,公司超额募集资金为人民币23,429.76万元。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

  为提高超募资金使用效率,结合公司发展的资金需求及财务情况,公司拟使用超募资金 7,000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.88%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金的方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺:

  1、用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%;

  2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  2022年9月7日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金 7,000.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  综上,监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司本次使用 7,000.00万元超募资金永久补充流动资金,公司拟使用超额募集资金永久补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目正常实施,相关事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、蓝月亮心水图库!法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  综上,本期当日铁码玄机码报,我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,独立董事已发表明确的同意意见,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

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